招商300高贝塔份额(161718)
2020-09-20 11:16:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9880 | 累计净值:1.2410 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.70% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2013-08-01 |
基金概况
基金全称 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 3.32亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +金融机构人民币活期存款基准利率×5沪深300高贝塔指数收益率×95税后 | ||
投资目标 | 招商300高贝塔份额进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。招商300高贝塔份额的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 招商300高贝塔份额投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300高贝塔指数的成份股、备选成份股、新股(含*次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许招商300高贝塔份额投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗毅:具有证券从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 汇添富 | -0.90% | 1.5279 |
163411 | 兴全保本混合 | 兴业全球基金 | -0.90% | 1.8720 |
003472 | 前海联合添鑫债券C | 联合基金 | 0.05% | 0.9625 |
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 民生加银 | -0.13% | 1.0081 |
160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 博时基金 | -0.82% | 1.9630 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 鹏华基金 | -0.01% | 1.0571 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债C | 国寿安保 | -0.20% | 1.0120 |
001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 汇丰晋信 | -0.16% | 1.8980 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券(场内简称:添富季红) | 汇添富基金 | 0.10% | 1.3630 |
001197 | 长盛转型升级主题混合 | -0.23% | 0.8640 |
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