汇添富理财21天债券发起式A(470021)
2020-09-20 11:18:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1520 | 累计净值:1.1520 | 日增长值:-0.0080 | 日增长率:-0.69% |
状态:开放申赎 | 类型:理财型 | 管理公司:汇添富基金 | 成立日期:2013-01-24 |
基金概况
基金全称 | 汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金汇添富理财21天债券发起式A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.70亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
投资目标 | 汇添富理财21天债券发起式A在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
投资范围 | 汇添富理财21天债券发起式A投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许汇添富理财21天债券发起式A投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
270050 | 广发新经济股票 | 广发基金 | -1.69% | 2.2070 |
003212 | 广发集安债券C | 广发基金 | 1.0380 | |
002742 | 泓德裕祥债券A | 泓德基金 | -0.28% | 1.0740 |
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002558 | 博时鑫瑞混合A | 博时基金 | -0.19% | 1.0540 |
501019 | 国泰国证航天军工指数LOF | 国泰基金 | -0.40% | 0.7963 |
150134 | 德信B | 德邦基金 | -0.26% | 1.2830 |
240022 | 华宝兴业资源优选 | 华宝兴业基金 | 0.65% | 1.5070 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 建信基金 | -1.46% | 1.0140 |
002141 | 建信鑫丰回报混合C | 建信基金 | -0.65% | 1.0906 |
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