鹏华500(160616)
2020-09-20 11:19:00
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2820 | 累计净值:1.2820 | 日增长值:-0.0090 | 日增长率:-0.70% |
状态:开放申赎 | 类型:其他LOF,指数型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2010-02-05 |
基金概况
基金全称 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 6.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 50×中证小盘500指数×同业存款利息率+950 | ||
投资目标 | 鹏华500采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 鹏华500投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,鹏华500将少量投资于非中证500成份股、新股(*次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王咏辉:具有证券从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003227 | 信诚稳健债券C | 信诚基金 | 1.0398 | |
161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 国投瑞银 | -0.08% | 1.2210 |
000550 | 广发新动力股票 | 广发基金 | -1.27% | 2.0220 |
160132 | 南方永利1年定期开放债券(LOF)C | 南方基金 | -0.10% | 1.4400 |
001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 天弘基金 | -0.44% | 0.5946 |
003146 | 融通通优债券 | 融通基金 | 1.0480 | |
040026 | 华安信用四季红债券 | 华安基金 | 1.3920 | |
004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 长城基金 | -0.70% | 1.0319 |
673090 | 西部利得个股精选股票 | 西部利得基金 | -1.15% | 1.1632 |
004234 | 中欧数据挖掘混合C | 中欧基金 | -0.90% | 1.0182 |
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