招商深证100指数(217016)
2020-09-20 11:27:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3700 | 累计净值:1.3700 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-0.72% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2010-06-22 |
基金概况
基金全称 | 招商深证100指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.02亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。招商深证100指数的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 招商深证100指数投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王立立
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519722 | 交银理财60天债券B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 泰康资产 | -0.01% | 1.0883 |
502057 | 广发医疗指数分级A | 广发基金 | 0.02% | 1.1564 |
163827 | 中银产业债定期开放债券 | 中银基金 | -0.10% | 1.1550 |
002086 | 大成景安短融债券E | 大成基金 | 1.2932 | |
003809 | 招商招顺纯债A | 招商基金 | 0.01% | 1.0248 |
001905 | 华安安益保本混合 | 华安基金 | 1.0350 | |
003325 | 东方永兴18个月定开债券C | 东方基金 | -0.02% | 1.0543 |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 中欧基金 | -0.28% | 1.0520 |
003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 国泰基金 | 1.0377 |
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