南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)
2020-09-20 11:37:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4792 | 累计净值:1.5792 | 日增长值:-0.0112 | 日增长率:-0.75% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-02-23 |
基金概况
基金全称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 43.93亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗文杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004000 | 泰达睿选稳健混合 | 泰达宏利 | -0.62% | 0.9900 |
255010 | 国联安稳健混合 | 国联安基金 | -0.84% | 3.2750 |
150104 | 华安300A | 华安基金 | 0.01% | 1.3469 |
485018 | 工银7天理财债券B | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
470058 | 汇添富可转换债券A | 汇添富基金 | -0.14% | 1.5420 |
004194 | 招商中证1000指数A | 招商基金 | -0.61% | 0.9023 |
002953 | 华安安福保本混合A | 华安基金 | -- | |
003017 | 广发中证军工ETF联接 | 广发基金 | -0.89% | 0.7986 |
004712 | 中金丰鸿混合A | 中金基金 | -0.47% | 1.0450 |
003475 | 前海联合沪深300指数 | 联合基金 | -0.50% | 1.1351 |
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