华泰柏瑞中证500ETF联接(001214)
2020-09-20 11:44:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.6207 | 累计净值:0.6207 | 日增长值:-0.0047 | 日增长率:-0.75% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:华泰柏瑞 | 成立日期:2015-05-13 |
基金概况
基金全称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
柳军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004193 | 招商中证500指数C | 招商基金 | -0.59% | 1.0563 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 易方达基金 | 0% | -- |
519162 | 新华信用增益债券A | 新华基金 | 0.01% | 1.3901 |
210005 | 金鹰主题 | 金鹰基金 | -2.09% | 1.1240 |
163007 | 长信利众债券(LOF)A | 长信基金 | -0.02% | 1.0841 |
001691 | 南方香港成长混合QDII | 南方基金 | -- | |
150177 | 鹏华证券保险分级A | 鹏华基金 | 1.2030 | |
150279 | 鹏华新能源分级A | 鹏华基金 | 1.1390 | |
003140 | 鹏华弘腾混合A | 鹏华基金 | 0.02% | 1.1238 |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 创金合信基金 | -0.63% | 0.9530 |
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