工银中证500指数(164809)
2020-09-20 11:47:22
工银中证500指数(164809)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证500指数(164809)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2245 | 累计净值:1.3671 | 日增长值:-0.0093 | 日增长率:-0.75% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2012-01-31 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.72亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +商业银行税后活期存款利率×5中证500指数收益率×95 | ||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 工银中证500指数资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何江:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 南方基金 | -1.45% | 0.8153 |
004643 | 南方房地产联接C | 南方基金 | -0.76% | 0.9573 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 交银施罗德 | -0.16% | 1.5070 |
161628 | 融通军工分级 | 融通基金 | -0.93% | 0.6720 |
160616 | 鹏华500 | 鹏华基金 | -0.70% | 1.2820 |
003155 | 中加丰尚纯债债券 | 中加基金 | 1.0579 | |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 招商基金 | -1.88% | 2.3130 |
070016 | 嘉实多元债券B | 嘉实基金 | -0.18% | 1.6040 |
164818 | 工银中证传媒指数分级 | 工银瑞信 | -1.01% | 0.3257 |
001635 | 万家瑞益混合A | 万家基金 | -0.20% | 1.2402 |
温馨提示:《工银中证500指数(164809)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门