汇添富中证500指数(LOF)A(501036)
2020-09-20 11:54:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9197 | 累计净值:0.9197 | 日增长值:-0.0071 | 日增长率:-0.77% |
状态:认购期 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:0000-00-00 |
基金概况
基金全称 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持债券、**支持机构债券、地方**债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴振翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002639 | 天弘价值精选混合 | 天弘基金 | -0.77% | 1.0476 |
519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 长信基金 | 0.48% | 1.2620 |
630016 | 华商价值共享混合发起式 | 华商基金 | -0.70% | 2.3430 |
610001 | 澳银领先 | 信达澳银基金 | -0.94% | 1.7569 |
530017 | 建信双息红利债券A | 建信基金 | -0.09% | 1.6520 |
519774 | 交银裕兴纯债债券A | 交银施罗德 | 1.0630 | |
000815 | 鑫元合享分级债券B | 鑫元基金 | 1.1337 | |
460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 华泰柏瑞 | -0.61% | 1.0842 |
003869 | 长信稳势纯债债券 | 长信基金 | 0.01% | 1.3025 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 鹏华基金 | -1.40% | 0.0450 |
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