鹏华中证国防指数分级(160630)
2020-09-20 12:07:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8710 | 累计净值:1.1500 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.80% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2014-11-13 |
基金概况
基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 22.08亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 鹏华中证国防指数分级投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
余斌
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003750 | 创金合信鑫收益混合C | 创金合信基金 | 1.2650 | |
001236 | 博时丝路主题股票A | 博时基金 | -0.64% | 0.9380 |
001256 | 泓德优选成长混合 | 泓德基金 | -0.79% | 1.2240 |
000632 | 中银聚利分级债券A | 中银基金 | 1.0121 | |
003009 | 中融盈泽债券A | 中融基金 | 0.02% | 1.1752 |
519770 | 交银优择回报混合A | 交银施罗德 | -0.09% | 1.1050 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 汇添富基金 | -- | |
675021 | 西部利得稳定增利债券A | 纽银基金 | -- | |
003047 | 招商信用定开债QDII美元 | 招商基金 | -- | |
003288 | 信诚稳益债券C | 信诚基金 | 0.03% | 1.0158 |
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