大摩基础(233001)
2020-09-20 12:59:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9994 | 累计净值:2.5444 | 日增长值:-0.0093 | 日增长率:-0.92% |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:摩根士丹利华鑫基金 | 成立日期:2004-03-26 |
基金概况
基金全称 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.90亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×55+中证综合债券指数×45 | ||
投资目标 | 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 大摩基础的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许大摩基础投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 |
基金经理
盛军锋:证券投资基金从业人员资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 德邦基金 | -0.04% | 1.1634 |
002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 鹏华基金 | 0.9880 | |
003110 | 光大保德信安和债券C | 光大保德信 | -0.11% | 1.1234 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 国泰基金 | -- | |
002102 | 创金合信鑫优选混合C | 创金合信基金 | -0.10% | 1.0100 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 景顺长城基金 | 1.2480 | |
002891 | 华夏移动互联混合QDII | 华夏基金 | -- | |
501010 | 汇添富中证生物科技(LOF)C | 汇添富 | -2.68% | 1.3039 |
004702 | 南方金融混合 | 南方基金 | -0.45% | 0.8880 |
070025 | 嘉实信用债券A | 嘉实基金 | 1.3830 |
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