嘉实中创400联接(070030)
2020-09-20 13:17:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6224 | 累计净值:1.6224 | 日增长值:-0.0164 | 日增长率:-1.00% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2012-03-22 |
基金概况
基金全称 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.20亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化,在正常市场情况下,嘉实中创400联接日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 嘉实中创400联接以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。嘉实中创400联接投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,嘉实中创400联接可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何如
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003789 | 工银丰益一年定开债券 | 工银瑞信 | -- | |
004040 | 金鹰鑫富混合A | 金鹰基金 | 0.01% | 1.0098 |
002126 | 广发鑫富混合A | 广发基金 | -0.28% | 1.0620 |
502032 | 中海中证高铁产业分级B | 中海基金 | -1.62% | -0.1090 |
002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 红塔红土 | 1.0880 | |
960002 | 华夏回报混合H | 华夏基金 | -0.72% | 4.4870 |
162718 | 广发鑫瑞混合 | 广发基金 | -0.27% | 1.0110 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 泰达宏利基金 | 1.3270 | |
519020 | 国泰金泰平衡混合 | 国泰基金 | -0.73% | 1.0709 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 华富基金 | -1.31% | 0.9339 |
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