万家城建(519191)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家城建(519191)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1019	累计净值：1.3835	日增长值：-0.0110	日增长率：-0.99%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：万家基金	成立日期：2014-01-24

基金概况

基金全称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金万家城建	运作方式	开放式
新规模	0.46亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	中债总全价指数总值
投资目标	万家城建以城市建设主题相关的债券作为主要投资对象，通过严格的信用风险控制和流动性管理，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	万家城建的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方**债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 万家城建不直接买入股票、权证等权益类金融工具；因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001174	中欧瑾和灵活配置混合C		-0.37%	1.0690
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	华泰柏瑞	-0.75%	0.6207
510620	华夏材料ETF	华夏基金		--
090016	大成消费主题股票	大成基金	-0.45%	1.1490
398051	中海环保新能源混合	中海基金	-1.44%	0.9570
001952	光大尊尚一年定开债券A	光大保德信		--
160221	国泰国证有色金属行业分级	国泰基金	1.51%	0.7409
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	德邦基金	-0.05%	1.1514
003681	建信睿享纯债债券	建信基金	0.01%	1.0612
290004	泰信优质	泰信基金	-0.74%	1.5249

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