大成中证互联网金融分级(502036)
2020-09-20 13:29:09
大成中证互联网金融分级(502036)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的大成中证互联网金融分级(502036)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9273 | 累计净值:0.6495 | 日增长值:-0.0097 | 日增长率:-1.04% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2015-06-29 |
基金概况
基金全称 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.81亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
基金经理
夏高
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
200103 | 长城货币B | 长城基金 | 0% | -- |
003184 | 中证财通可持续发展100C | 财通基金 | 1.0000 | |
485105 | 工银增强收益债券A | 工银瑞信 | -0.14% | 1.8370 |
001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 华安基金 | -0.25% | 1.5660 |
161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 融通基金 | -0.43% | 2.7380 |
020028 | 国泰信用债券C类 | 国泰基金 | -0.08% | 1.1900 |
000016 | 华夏纯债债券C | 华夏基金 | 1.2020 | |
501031 | 汇添富中证环境治理(LOF)C | 汇添富 | -1.27% | 0.8108 |
210010 | 金鹰元泰信用债A | 金鹰基金 | -0.17% | 1.3906 |
510060 | 央企ETF | 工银瑞信基金 | -0.11% | 1.1594 |
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