招商上证消费80ETF联接(217017)
2020-09-20 13:31:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6150 | 累计净值:1.6150 | 日增长值:-0.0170 | 日增长率:-1.04% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2010-12-08 |
基金概况
基金全称 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.79亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 招商上证消费80ETF联接主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,招商上证消费80ETF联接可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗毅
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
630006 | 华商产业 | 华商基金 | -1.29% | 1.4510 |
690202 | 民生加银增强收益债券C | 民生加银基金 | -0.23% | 1.8970 |
150059 | 银华金瑞份额 | 银华基金 | 1.3850 | |
040045 | 华安信用增强债券 | 华安基金 | -0.26% | 1.3524 |
003000 | 招商丰德混合A | 招商基金 | -0.94% | 1.0482 |
150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 中融基金 | 1.1620 | |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 鹏华基金 | -0.01% | 1.6435 |
450010 | 国富策略回报混合 | 国海富兰克林基金 | -1.03% | 1.3440 |
150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 信诚基金 | -3.45% | 2.0880 |
001009 | 上投摩根安全战略股票 | 上投摩根 | -0.61% | 0.9700 |
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