广发深证100B份额(150084)
2020-09-20 14:06:10
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3177 | 累计净值:1.3177 | 日增长值:-0.0163 | 日增长率:-1.22% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2012-05-07 |
基金概况
基金全称 | 广发深证100指数分级证券投资基金之积*收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.93亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后×深证100价格指数收益率+5×银行活期存款利率95 | ||
投资目标 | 广发深证100B份额采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制广发深证100B份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 广发深证100B份额投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许广发深证100B份额投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
陈盛业:具有证券从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 长盛基金 | 1.1920 | |
519050 | 海富通养老收益混合 | 海富通基金 | -0.08% | 1.5120 |
150281 | 长盛中证金融地产分级A | 长盛基金 | 1.1560 | |
001031 | 华夏安康债券A | 华夏基金 | -0.08% | 1.4290 |
002271 | 招商安弘保本混合 | 招商基金 | -0.09% | 1.0760 |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 鹏华基金 | 0.04% | 1.0518 |
080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 长盛基金 | 1.2620 | |
150168 | 银华沪深300指数分级B | 银华基金 | -1.57% | 1.8790 |
161123 | 易方达重组指数分级 | 易方达 | -0.85% | 0.4502 |
150141 | 国金300B | 国金通用基金 | 0.04% | 2.0104 |
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