银华瑞祥份额(150048)
2020-09-20 15:25:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1280 | 累计净值:1.1280 | 日增长值:-0.0200 | 日增长率:-1.74% |
状态:仅场内交易 | 类型:股票基金 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2011-09-28 |
基金概况
基金全称 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金之积*收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.86亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×80+中国债券总指数收益率×20 | ||
投资目标 | 银华瑞祥份额主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 银华瑞祥份额的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
马君:一般证券投资基金业务
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519956 | 长信睿进混合C | 长信基金 | 0.7780 | |
519226 | 海富通瑞利债券 | 海富通 | 0.01% | 1.0502 |
502006 | 易方达国企改革分级 | 易方达 | -0.60% | 0.6266 |
001020 | 诺安裕鑫收益两年定开债券 | 诺安基金 | -- | |
001189 | 广发聚宝混合 | 广发基金 | -0.17% | 1.1810 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 嘉实基金 | -0.02% | 1.0779 |
519771 | 交银优择回报混合C | 交银施罗德 | 1.1010 | |
202007 | 南方隆元 | 南方基金 | -0.71% | 0.8370 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 前海开源 | -0.36% | 1.2000 |
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