诺德深证300B份额(150093)
2020-09-20 15:28:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9480 | 累计净值:2.2790 | 日增长值:-0.0160 | 日增长率:-1.66% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:诺德基金 | 成立日期:2012-09-10 |
基金概况
基金全称 | 诺德深证300指数分级证券投资基金之积*收益份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
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新规模 | 0.24亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +金融同业存款利率×5深证300价格指数收益率×95 | ||
投资目标 | 诺德深证300B份额运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将诺德深证300B份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | ||
投资范围 | 诺德深证300B份额投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
基金经理
张敬燕:具有基金从业证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003119 | 博时鑫源混合A | 博时基金 | -0.32% | 1.2570 |
519680 | 交银增利债券A/B | 交银施罗德 | 0.01% | 1.6014 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 易方达基金 | -1.01% | 5.8990 |
003342 | 工银国债纯债债券A | 工银瑞信 | 0.07% | 1.0070 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 广发基金 | -1.22% | 1.7840 |
001447 | 天弘惠利混合 | 天弘基金 | -0.11% | 1.1769 |
164210 | 天弘同利分级债券 | 天弘基金 | 0.10% | 1.5310 |
003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起 | 中科沃土基金 | -1.96% | 0.9528 |
519669 | 银河领先债券 | 银河基金 | 1.4330 | |
003223 | 广发景丰纯债债券 | 广发基金 | 0.01% | 1.0550 |
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