易基价值(110009)
2020-09-20 15:33:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0912 | 累计净值:2.9682 | 日增长值:-0.0204 | 日增长率:-1.84% |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2006-06-13 |
基金概况
基金全称 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 34.93亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×沪深300指数0020×上海证券交易所国债指数+80 | ||
投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | ||
投资范围 | 易基价值的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
基金经理
郑希:具有基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150336 | 融通军工分级B | 融通基金 | -2.09% | 0.2340 |
003222 | 新华丰利债券C | 新华基金 | -0.09% | 1.0581 |
460001 | 华泰盛世 | 华泰柏瑞基金 | -0.58% | 3.2521 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 汇添富 | -0.04% | 3.4490 |
001193 | 中金消费升级股票 | 中金基金 | -1.16% | 0.7690 |
162203 | 泰达稳定 | 泰达宏利基金 | -0.68% | 3.0958 |
270049 | 广发纯债债券C类 | 广发基金 | 1.3310 | |
001299 | 兴业添利债券 | 兴业基金 | 1.1250 | |
003449 | 招商招华纯债C | 招商基金 | -- | |
002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 华富基金 | -0.59% | 1.0270 |
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