交银理财21天债券B(519717)
2020-09-20 16:34:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:理财型 | 管理公司:交银施罗德基金 | 成立日期:2012-11-05 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银理财21天债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 11.43亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
投资目标 | 交银理财21天债券B在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
投资范围 | 交银理财21天债券B的投资范围为法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许交银理财21天债券B投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
501300 | 海富通美元债QDII-LOF | 海富通 | -- | |
501029 | 华宝标普中国A股红利机会 | 华宝兴业 | -0.53% | 1.0742 |
002309 | 国寿安保稳恒混合C | 国寿安保 | -0.18% | 1.1050 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 汇添富 | 0.08% | 1.2110 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 信诚基金 | 0% | -- |
003820 | 华夏新锦鸿混合A | 华夏基金 | -0.08% | 1.1150 |
001445 | 华安国企改革主题混合 | 华安基金 | -0.98% | 1.3170 |
000453 | 国金通用鑫利分级 | 国金通用基金 | -- | |
001343 | 易方达新享混合C | 易方达 | 0.09% | 1.2060 |
003449 | 招商招华纯债C | 招商基金 | -- |
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