万家日日薪B(519512)
2020-09-20 17:32:08
万家日日薪B(519512)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的万家日日薪B(519512)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:None | 类型:货币基金 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2013-01-15 |
基金概况
基金全称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金万家日日薪B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.82亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率税后 | ||
投资目标 | 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 万家日日薪B投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 德邦基金 | -0.58% | 1.1923 |
660010 | 农银策略精选股票 | 农银汇理基金 | -1.72% | 1.1626 |
150261 | 华宝兴业中证医疗分级A | 华宝兴业 | 0.02% | 1.1669 |
003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 华宝兴业 | -0.10% | 1.1610 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 工银瑞信 | 1.0400 | |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 平安大华 | -0.02% | 1.0629 |
003836 | 新沃鑫禧债券 | 新沃基金 | 0.00% | 2.0528 |
000571 | 中邮双动力混合 | 中邮创业基金 | 1.3640 | |
001745 | 易方达瑞富混合I | 易方达 | 1.0510 | |
002697 | 中欧消费主题股票C | 中欧基金 | -1.17% | 1.3480 |
温馨提示:《万家日日薪B(519512)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门