博时黄金ETF场外I类(000930)
2020-09-20 17:40:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:None | 类型:混合基金 | 管理公司:博时基金 | 成立日期:2014-08-13 |
基金概况
基金全称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金博时黄金ETF场外I类 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.23亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 99收益率黄金现货实盘合约AU99 | ||
投资目标 | 博时黄金ETF场外I类通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。 | ||
投资范围 | 博时黄金ETF场外I类可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。博时黄金ETF场外I类主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。 建仓完成后,博时黄金ETF场外I类投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,博时黄金ETF场外I类将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致博时黄金ETF场外I类无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。 博时黄金ETF场外I类主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开持有人大会。博时黄金ETF场外I类可从事黄金现货租赁业务。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000866 | 华宝兴业制造股票 | 华宝兴业 | -0.82% | 1.2150 |
150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 中海基金 | -- | |
004846 | 南华瑞盈混合发起C | 南华基金 | -1.26% | 0.8778 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 信诚基金 | 0.20% | 1.4140 |
150307 | 富国中证体育产业分级A | 富国基金 | 0.10% | 1.1320 |
050001 | 博时价值增长混合 | 博时基金 | -0.13% | 3.2650 |
160524 | 博时弘泰混合 | 博时基金 | 1.0514 | |
040041 | 华安纯债债券C | 华安基金 | 1.2236 | |
150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 信诚基金 | -3.45% | 2.0880 |
001581 | 华安沪港深通精选混合 | 华安基金 | -0.65% | 1.3760 |
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