万家恒瑞18个月定开债券A(003159)
2020-09-20 17:49:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0144 | 累计净值:1.0144 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2016-08-15 |
基金概况
基金全称 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 9.92亿(2017-07-21) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳发超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003758 | 国泰稳益定期开放混合A | 国泰基金 | 0.9800 | |
550005 | 信诚三得益债券B | 信诚基金 | 1.5300 | |
003327 | 万家鑫?纯债债券A | 万家基金 | 0.04% | 1.0658 |
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168001 | 国寿安保中证养老分级 | 国寿安保 | -1.50% | 0.8480 |
003394 | 建信恒安一年定期开放债券 | 建信基金 | 1.0594 | |
001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 天弘基金 | -0.82% | 0.8589 |
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