国联安鑫利混合C(003775)
2020-09-20 18:07:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0855 | 累计净值:1.0855 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国联安 | 成立日期:2016-12-15 |
基金概况
基金全称 | 国联安鑫利混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
侯慧娣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 汇安基金 | 0.01% | 1.0512 |
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320022 | 诺安研究精选股票 | 诺安基金 | -0.79% | 1.7440 |
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