招商招乾纯债债券A(003269)
2020-09-20 18:09:04
招商招乾纯债债券A(003269)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的招商招乾纯债债券A(003269)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2337 | 累计净值:1.2337 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-10-26 |
基金概况
基金全称 | 招商招乾纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.50亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
康晶
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
290012 | 泰信保本混合 | 泰信基金 | -2.42% | 1.5290 |
000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 工银瑞信基金 | 1.1410 | |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 泰达宏利基金 | 0.08% | 1.3720 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 富国基金 | -0.36% | 1.1190 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 汇添富 | -0.18% | 1.0990 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 博时基金 | 0.43% | 1.0536 |
165706 | 双翼A | 诺德基金 | 0% | -- |
000004 | 中海可转债债券C | 中海基金 | -0.68% | 0.9420 |
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 上投摩根基金 | -0.10% | 1.3440 |
164808 | 工银四季收益债券 | 工银瑞信基金 | -0.10% | 1.5530 |
温馨提示:《招商招乾纯债债券A(003269)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门