海富通聚利债券(519220)
2020-09-20 18:10:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0095 | 累计净值:1.0502 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:海富通 | 成立日期:2016-09-22 |
基金概况
基金全称 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 27.19亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
谈云飞
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004326 | 国联安鑫怡混合A | 国联安 | -0.05% | 1.0477 |
150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 富国基金 | 0.10% | 1.1340 |
001645 | 国泰大健康股票 | 国泰基金 | -2.44% | 1.7580 |
519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 新华基金 | -0.75% | 1.3250 |
110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)(人民币) | 易方达基金 | 0.47% | 1.2080 |
690005 | 民生内需 | 民生加银基金 | -1.38% | 1.7170 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 上投摩根基金 | -0.49% | 1.4160 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 红塔红土 | 1.0211 | |
002780 | 前海联合全民健康混合 | 联合基金 | -0.28% | 1.0630 |
001273 | 民生加银新动力混合A | 民生加银 | -0.38% | 1.0540 |
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