大成惠益纯债债券(003575)
2020-09-20 18:13:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0195 | 累计净值:1.0497 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2016-11-02 |
基金概况
基金全称 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 60.12亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
陈会荣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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166009 | 中欧动力 | 中欧基金 | -1.30% | 2.6789 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 嘉实基金 | -0.31% | 1.0457 |
001880 | 长城中国智造混合 | 长城基金 | -1.08% | 0.9993 |
002190 | 农银新能源主题混合 | 农银汇理 | -0.04% | 1.1341 |
150185 | 申万菱信中证环保分级B | 申万菱信 | -1.52% | 2.1642 |
004308 | 长盛盛享混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0459 |
001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 博时基金 | -0.11% | 0.8890 |
519612 | 银河旺利混合I | 银河基金 | -0.10% | 1.0700 |
001243 | 博时中证淘金大数据100I | 博时基金 | -0.98% | 0.9644 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 宝盈基金 | -2.64% | 1.2520 |
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