易方达生物科技指数分级A(150257)
2020-09-20 18:15:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0423 | 累计净值:1.1398 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-06-03 |
基金概况
基金全称 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
刘树荣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 前海开源 | -1.05% | 1.4190 |
080003 | 长盛积*配置债券 | 长盛基金 | -0.06% | 1.6599 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 中邮基金 | 1.0510 | |
167001 | 平安大华鼎泰混合 | 平安大华 | -0.70% | 0.7490 |
150115 | 同丰B | 长盛基金 | 0% | -- |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0457 |
004559 | 汇安丰裕混合C | 汇安基金 | -0.44% | 0.9596 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 华安基金 | -- | |
004154 | 信诚新悦混合B | 信诚基金 | -0.27% | 1.0960 |
003892 | 鹏华普泰债券 | 鹏华基金 | 0.03% | 1.1663 |
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