国泰国证房地产指数分级A(150117)
2020-09-20 18:23:02
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0194 | 累计净值:1.3284 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2013-02-06 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 35.47亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 国泰国证房地产指数分级A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
徐皓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
110022 | 易基消费 | 易方达基金 | -0.85% | 2.3260 |
001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 宝盈基金 | -0.38% | 1.0400 |
001186 | 富国文体健康股票 | 富国基金 | -1.09% | 1.0880 |
000976 | 长城新兴产业混合 | 长城基金 | -0.74% | 1.2390 |
159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 广发基金 | -- | |
003769 | 中银品质生活混合 | 中银基金 | 0.17% | 1.1495 |
165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 建信基金 | -0.94% | 1.3650 |
167502 | 宝利A | 安信基金 | -- | |
501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 汇添富 | -2.01% | 1.0837 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 农银汇理 | -1.23% | 1.0495 |
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