国泰国证医药卫生分级A(150130)
2020-09-20 18:23:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0194 | 累计净值:1.2897 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2013-08-29 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 93.14亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 国泰国证医药卫生分级A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
邱晓华
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000355 | 南方丰元A | 南方基金 | -0.09% | 1.2750 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 鹏华基金 | 1.3580 | |
004326 | 国联安鑫怡混合A | 国联安 | -0.05% | 1.0477 |
161726 | 招商国证生物医药分级 | 招商基金 | -2.60% | 0.7960 |
001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 兴业基金 | -0.10% | 1.0040 |
161910 | 万家创业成长份额 | 万家基金 | -0.53% | 1.6191 |
002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 中欧基金 | -0.01% | 1.1164 |
002623 | 广发服务业精选混合 | 广发基金 | 1.0950 | |
376510 | 上投大盘 | 上投摩根基金 | -0.98% | 1.7250 |
162510 | 双力中小板份额 | 国联安基金 | -0.79% | 1.7970 |
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