德邦德信(167701)
2020-09-20 18:27:43
德邦德信(167701)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的德邦德信(167701)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1019 | 累计净值:1.2035 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:德邦基金 | 成立日期:2013-04-25 |
基金概况
基金全称 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金德邦德信 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.52亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +银行活期存款利率中证1×107年中高收益企债指数×90税后 | ||
投资目标 | 德邦德信为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 德邦德信的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,德邦德信也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。德邦德信不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003814 | 银华上证10年期国债指数A | 银华基金 | 0.05% | 1.0088 |
164403 | 前海开源沪港深农业LOF | 前海开源 | -1.27% | 1.0270 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 工银瑞信 | -0.84% | 0.7110 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 华宝兴业 | -0.21% | 1.1385 |
519786 | 交银裕利纯债债券A | 交银施罗德 | 1.0582 | |
320016 | 诺安多策略股票 | 诺安基金 | -0.96% | 1.5400 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 鹏华基金 | -- | |
150327 | 工银中证新能源指数分级A | 工银瑞信 | 0.01% | 1.1587 |
150102 | 长信利众分级债B | 长信基金 | -0.02% | 1.3520 |
003981 | 中银证券瑞益混合C | 中银国际证券 | 1.0841 |
温馨提示:《德邦德信(167701)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门