华宝兴业中证医疗分级A(150261)
2020-09-20 18:41:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0222 | 累计净值:1.1669 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:华宝兴业 | 成立日期:2015-05-21 |
基金概况
基金全称 | 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.59亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
胡洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002367 | 国联安安稳保本混合 | 国联安 | -0.16% | 1.0234 |
511210 | 博时上证企债30ETF | 博时基金 | 0.20% | 1.1321 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 富国基金 | 1.2020 | |
040009 | 华安稳定收益债券A | 华安基金 | -0.03% | 1.6598 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 华夏基金 | -0.07% | 1.2703 |
002798 | 融通稳利债券A | 融通基金 | 1.0340 | |
003222 | 新华丰利债券C | 新华基金 | -0.09% | 1.0581 |
000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 东海基金 | -2.68% | 1.0180 |
002273 | 泰达宏利创益混合B | 泰达宏利 | 1.1380 | |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 景顺长城 | -0.10% | 1.0666 |
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