浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)
2020-09-20 18:50:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0146 | 累计净值:1.0525 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2017-03-21 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 40.44亿(2017-06-30) | 托管银行 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方**债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
刘大巍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
213003 | 宝盈策略 | 宝盈基金 | -1.61% | 1.8385 |
080006 | 长盛环球行业股票(QDII) | 长盛基金 | -- | |
003497 | 银华添泽定期开放债券 | 银华基金 | 1.0366 | |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 嘉实基金 | -0.30% | 4.2709 |
003369 | 招商招庆纯债债券A | 招商基金 | -0.02% | 1.0644 |
001425 | 博时新起点混合C | 博时基金 | -0.08% | 1.1895 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 华泰柏瑞 | -0.46% | 0.8630 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 国寿安保 | -0.12% | 1.0566 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 华泰柏瑞 | 0.17% | 1.1020 |
001362 | 景顺长城领先回报混合A | 景顺长城 | -0.47% | 1.2600 |
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