易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
2020-09-20 18:58:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2526 | 累计净值:1.2526 | 日增长值:0.0004 | 日增长率:0.03% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金指数型,发起式,LOF | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-11-08 |
基金概况
基金全称 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)易方达中债新综指发起式(LOF)C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.87亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 新综合指数中债 | ||
投资目标 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达中债新综指发起式(LOF)C不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
560001 | 益民货币 | 益民基金 | 0% | -- |
001070 | 建信信息产业股票 | 建信基金 | -1.07% | 1.2030 |
001705 | 泓德战略转型股票 | 泓德基金 | -0.38% | 1.2430 |
001711 | 安信新趋势混合C | 安信基金 | -0.10% | 1.0880 |
570007 | 诺德30 | 诺德基金 | -1.28% | 1.6230 |
004487 | 嘉实稳愉债券 | 嘉实基金 | -- | |
161227 | 国投瑞银深证100指数LOF | 国投瑞银 | -0.69% | 1.9010 |
004906 | 农银金鸿一年定开债券 | 农银汇理 | 1.0241 | |
003245 | 上投中国世纪混合QDII现汇 | 上投摩根 | -- | |
003196 | 光大保德信永利债券C | 光大保德信 | -0.04% | 1.0524 |
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