浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
2020-09-20 19:05:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0487 | 累计净值:1.0487 | 日增长值:0.0004 | 日增长率:0.04% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2016-11-11 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.05亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方**债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
章潇枫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519977 | 长信可转债债券A | 长信基金 | -0.49% | 2.2505 |
001851 | 中融强国制造混合 | 中融基金 | -0.10% | 1.0440 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债 | 富国基金 | 1.1990 | |
167502 | 宝利A | 安信基金 | -- | |
004442 | 中欧康裕混合A | 中欧基金 | -0.09% | 1.0742 |
002542 | 长城久鼎保本混合 | 长城基金 | -0.10% | 1.0453 |
110013 | 易方达科翔 | 易方达基金 | -1.22% | 7.8530 |
400006 | 东方金账簿货币B | 东方基金 | 0% | -- |
000915 | 中加纯债分级债券B | 中加基金 | -- | |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 南方基金 | -0.16% | 1.0156 |
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