申万菱信添益宝债券A(310378)
2020-09-20 19:37:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0310 | 累计净值:1.4980 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.10% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:申万菱信基金 | 成立日期:2008-12-04 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金申万菱信添益宝债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.54亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债总指数全价 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收入和总回报。 | ||
投资范围 | 申万菱信添益宝债券A主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。申万菱信添益宝债券A不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,但可以投资通过*次发行股票、增发新股、可转换债券转股以及权证行权等方式获得的股票资产,并可投资因股票派发或因投资分离交易可转债所产生的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 易方达基金 | 1.2810 | |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 大成基金 | -0.81% | 0.9850 |
519185 | 万家精选 | 万家基金 | -1.04% | 2.3483 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 鹏华基金 | -0.90% | 1.7660 |
000616 | 上投摩根优信增利债券 | 上投摩根基金 | -0.07% | 1.3570 |
001959 | 华商乐享互联混合 | 华商基金 | -0.55% | 0.7220 |
660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 农银汇理基金 | -1.28% | 3.2022 |
004024 | 华泰保兴尊诚定开债券 | 华泰保兴 | 1.0613 | |
070001 | 嘉实成长收益混合 | 嘉实基金 | -0.31% | 4.5424 |
001460 | 广发能源联接A | 广发基金 | 0.08% | 0.8415 |
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