大成景祥分级债A(000357)
2020-09-20 19:39:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0180 | 累计净值:1.1360 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.10% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2013-11-19 |
基金概况
基金全称 | 大成景祥分级债券型证券投资基金大成景祥分级债A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 19.61亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。 | ||
投资范围 | 大成景祥分级债A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股(包括普通增发和非公开增发)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 大成景祥分级债A不从二级市场买入股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003238 | 新华外延增长主题混合 | 新华基金 | -1.60% | 1.0139 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 诺安基金 | 1.2410 | |
200103 | 长城货币B | 长城基金 | 0% | -- |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 南方基金 | -1.21% | 0.7853 |
003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 建信基金 | -0.14% | 1.0808 |
003782 | 招商稳阳定开混合A | 招商基金 | 1.0795 | |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合LOF | 国投瑞银 | -1.58% | 1.2700 |
150281 | 长盛中证金融地产分级A | 长盛基金 | 1.1560 | |
159917 | 国泰中小板300成长ETF | 国泰基金 | -- | |
002563 | 泓德泓汇混合 | 泓德基金 | -1.21% | 1.1430 |
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