债券正回购交易怎么操作?具体的操作流程
债券正回购交易怎么操作?具体的操作流程
1、确定账户有债券的持仓
查看账户中有债券的持仓,及持有的债券品种是否允许回购,并根据折算率和需融资金计算入库数量,相关信息可在交易所网站查询。
2、债券质押入库
在交易页面中选择“卖出”,输入质押代码及数量,价格自动显示,一般是1元。债券质押的数量没有限制,低1手即10张,但是不能超过持仓数量。
注意事项:
(1)、这里是质押代码(又称入库代码)不是债券代码。质押代码以090(国债)104(公司债)105(分离债纯债、企业债)106(地方债)开头。可通过交易软件查询,券种名称将对应债券名称的债改质即可;
(2)、部分券商不能在网上操作必须到柜台办理债券质押入库;深市没有质押代码也没有其他操作页面,只能到柜台办理。
3、确认标准券
债券质押入库后,系统会根据新的折算率自动换成标准券(账户上出现标准券一览,代码为888880)。
注意事项:
( 1)、用来质押的债券必须是1000张标准券的整数倍;
(2)、沪市当日买入的债券当日可质押,当日可回购交易;深市当日买入的债券当日可质押,下一交易才可回购交易。
4、回购交易
在交易页面中选择“买入”,输入交易代码,融资价格(融入资金利率),交易完成后你的账户上就出现借入的现金,同时减少你的标准券数量,借入的资金就可买入其他证券也可以转出资金;
注意事项:
(1)、交易代码即逆回购代码,具体根据融资时间选择相应的代码;
(2)、融资数量必须填1000的整数倍;
(3)、借入的资金有的券商不允许转出只能买入其他证券。
5、回购结算
回购到期前许及时在账户中备足现金以备扣款,到期后系统会自动扣款,并将标准券转会账户;
注意事项:
操作时限,以1日回购204001为例,当天晚上22:00点以后标准券就回到账户上,同时可用资金减少借入的金额,第二天16:00前你的账户上要准备足够的扣款本金及利息以还掉借款,否则将产生违约。
6、质押债券出库
标准券回到了账户上后就可以申请出库。方法与入库时相反,即在交易页面中选择“买入”,输入质押代码和出库数量即可出库;
注意事项:
(1)、沪市当日出库的债券当日卖出;深市当日出库的债券,下一交易才能卖出;
(2)、部分券商不能在网上操作必须到柜台办理债券质押出库;
(3)、深市由于没有质押代码所以只能到柜台办理。
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