004918中银证券祥瑞基金净值说明
2020-10-14 09:23:34
这款基金的代码是004918,中银证券祥瑞基金的全称叫做中银证券祥瑞混合型证券投资基金。这款基金的成立日期是2018年02月01日,发行日期是2017年12月18日。中银证券祥瑞基金属于混合型的基金类型。中银证券祥瑞基金的基金管理人是中银国际证券股份有限公司,中银证券祥瑞基金的基金托管人是上海浦东发展银行股份有限公司。中银证券祥瑞基金每一年的管理费率为0.60%,每一年的托管费率是0.10%。关于中银证券祥瑞基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:
1、关于中银证券祥瑞基金的单位净值说明。
我们可以从一定的时间区域内来分析出这款基金的近情况,从近三个月的单位净值表现来看,中银证券祥瑞基金的单位净值下降了9.97%。
2、关于中银证券祥瑞基金的累计净值说明。
累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。在数据中自从2018年中银证券祥瑞基金的成立开始,中银证券祥瑞基金在累计净值方面的下降幅度达到了9.73%。
3、关于中银证券祥瑞基金的单位净值走势说明。
中银证券祥瑞基金在今年3月初到目前的这段时间内,中银证券祥瑞基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,中银证券祥瑞基金的单位净值达到了1.00以上的水平,到目前的阶段,中银证券祥瑞基金下降到了0.90以下的水平。
004918中银证券祥瑞基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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