嘉实优质企业混合型证券投资基金的前端代码为070099，这是一款成立于2007年12月8日的混合型基金，目前该产品的资产规模突破了22亿元人民币，所占有的市场份额规模达到了13.59亿份。嘉实优质企业混合基金是由嘉实基金作为基金管理人，由浦发银行作为基金托管人的一款产品，该产品每年的管理费率为1.5%，每年的托管费率为1.5%，接下来就做三个方面来介绍一下嘉实优质企业混合基金在基金净值方面的表现情况。

1、关于嘉实优质企业混合基金的单位净值说明。

在过去的三个月里面，这款基金产品的单位净值表现并不理想，下降的幅度达到了3.56%，如果从过去三年的单位净值表现来看，嘉实优质企业混合基金的单位净值上涨幅度达到了36.38%。

2、关于嘉实优质企业混合基金的累计净值说明。

在过去的六个月里面，这款产品的累计净值上涨幅度为6.03%，该基金产品自从2007年成立以来，累计净值的上涨幅度达到了82.38%。

3、关于嘉实优质企业混合基金的单位净值走势说明。

通过观察家是优质企业混合基金，在过去三个月的单位净值走势图，也能够发现，从去年12月份到目前为止的这段时间，产品的单位净值是呈现出波动下降趋势的，去年12月份的时候，产品的单位净值已经突破了1.6，目前的单位净值只有不到1.5的水平。所以过去几个月里面，嘉实优质企业混合基金的单位禁止发展趋势并不理想。

070099基金近走势及近1年单位净值走势（该数据来源于天天基金网）：

温馨提示：《国富弹性市值混合450002基金净值》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。