001312华安新优选灵基金净值说明
这款基金的代码是001312,华安新优选灵基金的全称叫做华安新优选灵活配置混合型证券投资基金。这款基金的成立日期是2015年05月29日,发行日期是2015年05月13日。华安新优选灵基金属于混合型的基金类型。华安新优选灵基金的基金管理人是华安基金管理有限公司,华安新优选灵基金的基金托管人是中国银行股份有限公司。华安新优选灵基金每一年的管理费率为0.70%,每一年的托管费率是0.25%。关于华安新优选灵基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:
1、关于华安新优选灵基金的单位净值说明。
从近三个月的单位净值表现来看,华安新优选灵基金的单位净值下降了12.39%。但是从近三年的数据分析,华安新优选灵基金近三年来单位净值下降了7.73%。
2、关于华安新优选灵基金的累计净值说明。
累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。在过去的六个月时间里面,华安新优选灵基金的累计净值方面的表现为整体的下降幅度为10.86%,但是在数据中自从2015年华安新优选灵基金的成立开始,华安新优选灵基金在累计净值方面的下降幅度达到了8.10%。
3、关于华安新优选灵基金的单位净值走势说明。
单位净值走势图能够直接的表达出这款基金产品的整体的净值发展趋势。华安新优选灵基金在今年3月初到目前的这段时间内,华安新优选灵基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,华安新优选灵基金的单位净值达到了1.05以上的水平,但是由3月初到目前的阶段,华安新优选灵基金下降到了0.90左右的水平。
001312华安新优选灵基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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