004273中融量化小盘基金投资策略分析介绍
2020-08-10 04:32:15
中融量化小盘基金的全称是中融量化小盘股票型发起式证券投资基金,前端基金代码是004273的中融量化小盘基金成立于2017年05月17日。并且到目前为止,中融量化小盘基金的资金发展规模已经达到了0.02亿元,中融量化小盘基金份额规模也在同时达到了0.0255亿份的份额。那么,中融量化小盘基金的投资策略有哪些特点呢?
中融量化小盘基金会一直坚持着谨慎原则,适度参与股指期货投资的做法。再通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,然后再依据中融量化小盘基金的相关研究,结合中融量化小盘基金的实际情况,再依据相关数据得出中融量化小盘基金的对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,中融量化小盘基金再根据这些分析来选择合适的期货合约构建相应的头寸,调整投资组合的风险暴露,接着中融量化小盘基金将会用来降低系统性风险。
中融量化小盘基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。中融量化小盘基金所指的数量化选股模型是根据中国资本市场的实际情况,由中融量化小盘基金管理人开发的具有一定针对性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中,中融量化小盘基金将保持通过模型选股,结合风险模型及优化,构建股票投资组合的策略,强调纪律、降低随意性投资带来的风险,力争获取长期稳定的超额收益。
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