001158基金净值查询:今天新净值
2020-08-10 04:50:32
001158基金基本概况
001158基金全称工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金,基金简称工银新材料新能源股票,成立于2015年4月28日。该基金的基金管理人是工银瑞信基金,基金托管人是中国银行,每年收取1.50%管理费和0.25%托管费。工银新材料新能源股票基金的高认购费率为1.20%,高赎回费率1.50%,高申购费率1.50%。到2018年06月30日,001158基金资产规模19.53亿元,份额规模30.9614亿份,还未分过红。
001158基金净值查询
1、净值估算:
工银新材料新能源股票基金今天的净值估算为0.6088,涨幅-1.65%,近1月涨幅-0.64%,近1年涨幅-23.30%。
2、单位净值:
工银新材料新能源股票基金昨日的单位净值为0.6190,昨日涨幅+0.98%,一周涨幅-1.75%,近三月涨幅-5.50%,近三月排名135/950,近三年涨幅5.99%。
3、累计净值:
工银新材料新能源股票基金今天的累计净值为0.6190,近六月涨幅-9.77%,自成立以来涨幅-38.10%。
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