很多投资者应该都清楚开放式基金的交易价格一般都是由申购、赎回所发生的基金净值所决定的。那么基金净值是什么意思呢？下面为您详细介绍什么叫基金净值。

基金管理人需要依照当前的市场行情和规定对基金净资产进行一定的估值。如果在基金持有过程中发生较大金额被赎回的情况，那么将会导致管理人不能够准确地评估基金净值。未知价被叫做“期货价”，对于市场上各种金融资产和收盘价来讲，基金管理人正常情况下应该根据当日价格进行基金核算。这时候大家就要先搞清楚什么叫做基金净值了。

单位基金净值指的是通过当前基金总净产值除以基金份额所得出的数值。基金单位净值也就是指每一份基金的资产价值，通过基金总的资产额减去基金实施过程中所引起的总负债后的余额所得数据除以去全的基金份数总额将得到单位净值。

我们可以通过基金净值公式来计算出基金净值。基金单位净值通过总资产与总负债相减得到的数据除去单位总数所得数据则是基金单位净值。具体公式如下：基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。而在单位单位净值的计算上还包括了基金子长净值总额以及单位资产净值二者的核算，当然基金资产净值只需通过资产综合减去负债综合即可得到。

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