基金日收益怎么算?基金每日的收益怎么算
2020-08-10 06:04:49
投资了基金之后,投资者每天都在收益,但是却不清楚这笔收益是怎么算出来的。那么基金每日的收益怎么算呢?下面为您详细介绍基金日收益怎么算。
基金日收益怎么算?我们在计算收益之前,必须要搞清楚混合型基金收益图上的几个概念,分别是基金单位净值、累计净值以及增长率。基金单位净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。
基金累计净值指的是基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,等同于基金当前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额。这个数值主要反映出从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。
增长率根据不同时间段计算出日增长率、周增长率等等。如把每天的数据进行比较则为日增长率,用一周进行比较则为周增长率。
了解完以上几个概念之后,我们就更加清楚如何去计算基金收益。基金收益率等于当前基金净值减去购买基金时的净值,两者之差处于购买基金时的净值乘以百分之百。其计算公式如下:
基金收益率=(当前基金净值-购买基金时的净值)/购买基金时的基金净值*100%。
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