鹏华银行分级B收益150228基金净值
“没有一位专业的投资人士,可以挑选出至少五档的对冲基金组合,其10年报酬率能够比得上标普500指数基金”。巴菲特先生十年前的预言已经得到验证,投资者对指数基金的盈利能力也有了全新的认识。
今天要说的鹏华银行分级B(150228),虽然上市只有三年,但近一年来净值增幅超过20%,同样值得大家关注。
鹏华银行分级B,全称鹏华中证银行指数分级证券投资基金,基金主代码为150228。由鹏华基金管理有限公司发行管理。
作为指数基金,鹏华银行分级B密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
在构建投资组合中,鹏华银行分级B采用被动指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,随着标的成分股及其权重的变化进行调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为,或因基金的申购和赎回等对基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人对投资组合管理进行适当变通和调整。
据2018年1季度数据,鹏华银行分级B基金净资产规模为48.77亿元。股票资产占净比为94.75%、现金占净比为5.19%。其中投资股票包括招商银行、兴业银行、民生银行、交通银行、农业银行、浦发银行、工商银行、北京银行、平安银行、中国银行。
关于预期收益及风险,股票型基金属于证券投资基金中较高风险的品种,同时本基金作为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所拆分的两类基金份额来看,鹏华银行A份额为稳健收益类份额,预期收益及风险较低;鹏华银行分级B份额为积*收益类份额,预期收益及风险较高。投资用户在追逐高收益时,风险也同样需要注意,建议能够承担相应风险的用户选择投资。
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