070012基金净值
2020-08-10 15:56:20
070012基金今天净值是多少?070012基金的净值走势图是怎样的?070012基金的历史净值明细又是怎样的?070012基金就是嘉实海外中国股票混合型证券投资基金,是现在基金行业中的一种,属于混合型证券投资基金。截止到目前为止,基金的单位净值为0.8540…
070012基金今天净值
070012基金就是嘉实海外中国股票混合型证券投资基金,是现在基金行业中的一种,属于混合型证券投资基金。截止到目前为止,基金的单位净值为0.8540,累计净值是0.8540,日增长率是1.79%。在近一周的增长率是-2.62%,近一个月的增长率是0.59%,近3个月的增长率是9.49%,半年的增长率是16.03%。
070012基金净值走势图
070012基金历史净值明细
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2017/9/27 | 0.854 | 0.854 | 1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2017/9/26 | 0.839 | 0.839 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2017/9/25 | 0.841 | 0.841 | -3.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2017/9/22 | 0.87 | 0.87 | -0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2017/9/21 | 0.878 | 0.878 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2017/9/20 | 0.877 | 0.877 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2017/9/19 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
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