基金托管人的职责？基金托管人和基金管理人有什么区别？基金托管人应当履行下列职责:(一)安全保管基金财产；(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；(三)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与*立...

基金托管人的职责

基金托管人应当履行下列职责:

(一)安全保管基金财产；

(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

(三)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与*立；

(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

(五)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(六)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

(八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

(九)按照规定召集基金份额持有人大会；

(十)按照规定监督基金管理人的投资运作；

(十一)***证券监督管理机构规定的其他职责。

基金托管人和基金管理人有什么区别

一、本质方面的区别

基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责，并收取一定的报酬。

基金管理人则是负责基金的具体操作和日常管理的公司机构，遇基金托管人有着本质的差别。

二、资格方面的区别

1、基金托管人的资格条件

（1）设有专门的基金托管部；

（2）实收资本不少于80亿元；

（3）有足够的熟悉托管业务的专职人员；

（4）具备安全保管基金全部资产的条件；

（5）具备安全、高效的清算、交割能力。

2、基金管理人的资格条件

（1）具有一定数额的资本金，如《基金办法》中规定拟设立的基金管理公司的低实收资本为1000万元；

（2）与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互*立；

（3）有完整的组织结构；

（4）有足够的、合格的专业人才；

（5）具有完备的风险控制制度和内部管理制度。

三、职责方面的区别

1、基金托管人的主要职责有

（1）安全保管基金的全部资产；

（2）执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；

（3）监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；

（4）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；

（5）保存基金的会计帐册、记录15年以上；

（6）出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；

（7）基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

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