申万菱信盛利精选混合(310308)
申万菱信盛利精选混合(310308)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的申万菱信盛利精选混合(310308)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信盛利精选混合 |
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基金代码 | 310308(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2004年03月08日 | 成立日期/规模 | 2004年04月09日 / 68.093亿份 |
资产规模 | 6.00亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 7.2373亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 孙琳 | 成立来分红 | 每份累计2.07元(9次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 高认购费率 | 1.20%(前端) | 高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300 指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金的投资目标是通过采用积*主动的分散化投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的优化回报。
投资理念
构成本基金管理人投资哲学的两个关键要点为:(1) 寻找收益高于基准的证券投资,利用分散投资法降低整体风险;(2) 采用风险管理工具监控和准确跟踪投资组合风险。
投资范围
根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及***证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面, 本基金原则上可能的资产配置比例为: 股票50-75%,债券20-40%, 现金5-10%。具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析, 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。
投资策略
本基金为以股票投资为主体的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能,根据国内市场的特征,将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及价值分析工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型(包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型)、以及惯用的成长价值平衡模型(PEG)、资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标,*先在建立基金备选库(股票池)的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票,以供投资参考,后对于所投资的每一家上市公司,都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核,以终确立股票投资组合。
分红政策
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可不分配;4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7、每一基金份额享有同等分配权;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300 指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5%
风险收益特征
本基金为追求绝对收益,以战胜一年期定期存款利率为投资目标的基金产品。因此,本基金的投资操作应以争取正的投资收益为*要目标;一年期定期存款利率是一个相对稳定的基准,在有效控制基金跟踪误差的大前提下,基金的收益风险特征将会呈现一个长期稳健增长的态势。由此,在本基金运作过程中,风险控制乃为实现投资目标之关键所在,基金管理人应在控制风险小的前提下追求收益。
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