中海蓝筹灵活(398031)
中海蓝筹灵活(398031)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海蓝筹灵活(398031)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海蓝筹灵活 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 398031（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2008年10月15日 | 成立日期/规模 | 2008年12月03日 / 7.464亿份 |
| 资产规模 | 0.76亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.0974亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 邱红丽 | 成立来分红 | 每份累计1.21元（6次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×60%+中债国债指数×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
基于中国经济周期的景气研判,采取动态的资产配置,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,进行主动的投资组合管理。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用如下策略进行权证投资:(1)套利投资策略 在权证和标的股票之间出现套利机会时,对权证进行套利投资。(2)风险锁定策略 根据认沽权证和标的股票之间的价差,在投资标的股票的时候,同时投资认沽权证,锁定投资风险。(3)股票替代策略 在价值投资的基础上,根据权证的溢价率和隐含波动率等指标,寻找溢价率低(甚至折价)的权证,利用权证替代股票,以期降低风险或提高潜在收益。 由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。4、本基金收益每年多分配10次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数×60%+中债国债指数×40%
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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