华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞盛世中国混合 |
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基金代码 | 460001(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2005年03月07日 | 成立日期/规模 | 2005年04月27日 / 9.005亿份 |
资产规模 | 13.24亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 31.6706亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 牛勇 | 成立来分红 | 每份累计1.47元(12次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 高认购费率 | 1.00%(前端) | 高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
投资理念
本基金认为,任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程,有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识,本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%;成立不满3个月,收益可不分配;8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
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